الگوی انگلفینگ یا کندل پوششی، یکی از الگوهای کندل استیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که از دو کندل تشکیل میشود. در این الگو، بدنه کندل دوم بدنه کندل قبلی را کامل میپوشاند و تغییر قدرت میان خریداران و فروشندگان را نشان میدهد. معاملهگران از انگلفینگ برای شناسایی احتمال بازگشت قیمت و پیدا کردن موقعیت مناسب ورود استفاده میکنند.
نحوه تشکیل الگوی انگلفینگ و تشخیص آن روی نمودار
الگوی انگلفینگ از دو کندل متوالی تشکیل میشود. کندل اول معمولا بدنه کوچکتری دارد و در جهت حرکت قبلی بازار شکل میگیرد. کندل دوم در جهت مخالف بسته میشود و بدنه آن باید بدنه کندل اول را بهطور کامل بپوشاند. همین تغییر نشان میدهد قدرت بازار از خریداران به فروشندگان یا برعکس منتقل شده است.
برای تشخیص درست این الگو باید قیمت باز شدن و بسته شدن دو کندل را بررسی کرد. پوشاندن سایههای کندل اول الزامی نیست و معیار اصلی، پوشش کامل بدنه آن توسط کندل دوم است. با این حال، هر کندل بزرگی را نباید انگلفینگ دانست. محل تشکیل الگو و رفتار قیمت پیش از آن نیز اهمیت دارد.
نشانههای مهم یک الگوی انگلفینگ مناسب عبارتاند از:
پیش از تشکیل الگو، یک حرکت صعودی یا نزولی مشخص وجود داشته باشد.
کندل دوم در جهت مخالف کندل اول بسته شود.
بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را کامل بپوشاند.
کندل دوم نزدیک سقف یا کف خود بسته شود و قدرت حرکت را نشان دهد.
الگو روی حمایت، مقاومت یا یک ناحیه مهم قیمت شکل بگیرد.
پس از تشکیل الگو، واکنش قیمت یا شکست یک سطح نزدیک دیده شود.
هرچه تعداد بیشتری از این شرایط همزمان دیده شوند، الگوی انگلفینگ ارزش بیشتری برای بررسی دارد. با این حال، تصمیم ورود باید با توجه به ساختار بازار و مدیریت ریسک انجام شود.
انواع الگوی انگلفینگ
الگوی انگلفینگ به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم میشود. نوع صعودی افزایش قدرت خریداران و نوع نزولی افزایش قدرت فروشندگان را نشان میدهد. برای تشخیص هرکدام باید علاوه بر جهت کندل دوم، روند قبلی و محل تشکیل الگو را نیز بررسی کرد.
انگلفینگ صعودی
الگوی انگلفینگ صعودی یا Bullish Engulfing معمولا پس از یک حرکت نزولی تشکیل میشود. کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است. بدنه کندل صعودی باید بدنه کندل نزولی قبلی را کامل بپوشاند.
اگر انگلفینگ صعودی روی سطح حمایت، ناحیه تقاضا یا کف قبلی نمودار تشکیل شود، احتمال توقف روند نزولی و بازگشت قیمت افزایش پیدا میکند.
انگلفینگ نزولی
الگوی انگلفینگ نزولی یا Bearish Engulfing معمولا در پایان یک حرکت صعودی شکل میگیرد. کندل اول صعودی و کوچکتر است و پس از آن یک کندل نزولی بزرگتر تشکیل میشود که بدنه کندل قبلی را دربرمیگیرد.
اگر انگلفینگ نزولی روی سطح مقاومت، ناحیه عرضه یا سقف قبلی نمودار شکل بگیرد، احتمال توقف حرکت صعودی و آغاز اصلاح یا بازگشت قیمت بیشتر میشود.
اعتبار الگوی انگلفینگ در نمودار
موقعیت تشکیل انگلفینگ از اندازه آن مهمتر است. این الگو زمانی اعتبار بیشتری دارد که پس از یک حرکت مشخص و روی سطح حمایت یا مقاومت شکل بگیرد. انگلفینگهایی که وسط بازار خنثی دیده میشوند، بیشتر نتیجه نوسان عادی قیمت هستند و ارزش کمتری برای معامله دارند.
نشانههای مهم یک الگوی معتبر عبارتاند از:
تشکیل الگو روی حمایت، مقاومت یا سقف و کف قبلی
بسته شدن قدرتمند کندل دوم نزدیک سقف یا کف
افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل الگو
تایید حرکت قیمت پس از بسته شدن کندل دوم
تایم فریمهای بالاتر مانند چهار ساعته و روزانه معمولا الگوهای قابل اعتمادتری نشان میدهند، زیرا نویز کمتری دارند.
روش معامله با الگوی انگلفینگ
برای معامله با الگوی انگلفینگ نباید بلافاصله بعد از مشاهده دو کندل وارد بازار شد. ابتدا باید محل تشکیل الگو، بسته شدن کندل دوم و ادامه واکنش قیمت بررسی شود. سپس میتوان نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را بر اساس ساختار نمودار تعیین کرد.
تایید الگو پیش از ورود
ابتدا صبر کنید کندل دوم بهطور کامل بسته شود، زیرا شکل آن تا پایان بازه زمانی تغییر میکند. الگو زمانی ارزش بیشتری دارد که روی حمایت، مقاومت یا سقف و کف قبلی تشکیل شود و کندل دوم نیز نزدیک انتهای محدوده خود بسته شود.
برای تایید بیشتر میتوان واکنش کندل بعدی، افزایش حجم معاملات یا شکست یک سطح نزدیک را بررسی کرد. تشکیل انگلفینگ در میانه بازار خنثی یا دور از سطوح مهم، دلیل مناسبی برای ورود به معامله نیست.
نقطه ورود به معامله
در انگلفینگ صعودی، ورود میتواند پس از عبور قیمت از سقف کندل دوم انجام شود. این شکست نشان میدهد فشار خرید پس از تشکیل الگو همچنان ادامه دارد. معاملهگران محتاطتر میتوانند منتظر بازگشت قیمت به بخشی از بدنه کندل انگلفینگ یا سطح شکستهشده بمانند.
در انگلفینگ نزولی، ورود پس از شکست کف کندل دوم انجام میشود. ورود هنگام تشکیل کندل دوم ریسک بالاتری دارد، زیرا ممکن است قیمت پیش از بسته شدن کندل تغییر جهت دهد و الگو از بین برود.
محل قرار دادن حد ضرر
در معامله صعودی، حد ضرر معمولا کمی پایینتر از کف کندل انگلفینگ یا ناحیه حمایتی قرار میگیرد. عبور قیمت از این محدوده نشان میدهد خریداران نتوانستهاند کنترل بازار را حفظ کنند.
در معامله نزولی، حد ضرر کمی بالاتر از سقف کندل انگلفینگ یا ناحیه مقاومتی قرار میگیرد. اگر کندل دوم بیش از حد بزرگ باشد و فاصله حد ضرر را افزایش دهد، بهتر است منتظر پولبک بمانید یا از ورود صرفنظر کنید.
تعیین حد سود
حد سود باید بر اساس نزدیکترین سطح مهم در مسیر قیمت تعیین شود. در معامله صعودی، مقاومت قبلی یا سقف اخیر میتواند هدف قیمت باشد. در معامله نزولی نیز حمایت قبلی یا کف نمودار برای تعیین حد سود کاربرد دارد.
بهتر است هدف قیمت پیش از ورود مشخص شود. انتخاب هدفهای دور و غیرواقعی تنها به دلیل قدرت ظاهری کندل انگلفینگ، احتمال از دست رفتن سود معامله را افزایش میدهد.
بررسی نسبت ریسک به بازده
پیش از ورود باید فاصله نقطه ورود تا حد ضرر با فاصله ورود تا حد سود مقایسه شود. برای نمونه، اگر احتمال زیان معامله یک واحد و سود مورد انتظار دو واحد باشد، نسبت ریسک به بازده برابر با ۱ به ۲ خواهد بود.
اگر نزدیکترین حمایت یا مقاومت اجازه دستیابی به نسبت مناسب را ندهد، ورود به معامله منطقی نیست. ظاهر قدرتمند الگو نباید باعث شود معاملهگر حد ضرر را حذف کند یا معاملهای با سود احتمالی کمتر از زیان احتمالی باز کند.
تجربه ما از بررسی الگوی انگلفینگ
در بررسی نمودارهای بیت کوین و اتریوم دیدهایم که انگلفینگهای وسط بازار خنثی معمولا ارزش معاملاتی کمی دارند. برای مثال، اگر الگو بدون حمایت یا مقاومت مشخص تشکیل شود، اغلب قیمت خیلی زود به محدوده قبلی برمیگردد.
ما ابتدا سطح مهم را مشخص میکنیم و بعد منتظر انگلفینگ میمانیم. اگر الگو روی حمایت یا مقاومت شکل بگیرد، حجم افزایش پیدا کند و کندل دوم کامل بسته شود، موقعیت قابل بررسیتری ایجاد میشود. این روش تعداد ورودها را کمتر میکند اما بسیاری از سیگنالهای ضعیف را کنار میگذارد.
سخن آخر
الگوی انگلفینگ یکی از سادهترین روشها برای مشاهده تغییر فشار خرید و فروش روی نمودار است. این الگو از دو کندل تشکیل میشود و زمانی اعتبار بیشتری دارد که در پایان یک حرکت مشخص، نزدیک سطح مهم و همراه با تایید ساختار بازار شکل بگیرد. بدنه کندل دوم باید بدنه کندل اول را کامل پوشش دهد، اما پوشاندن سایهها برای تشکیل انگلفینگ الزامی نیست.
سوالات متداول درباره الگوی انگلفینگ
آیا انگلفینگ در بازار ارز دیجیتال بدون گپ هم معتبره؟
بله. بازار ارز دیجیتال بهصورت شبانهروزی فعالیت میکند و معمولا گپ قابل توجهی میان کندلها دیده نمیشود. برای تشخیص الگو باید پوشانده شدن بدنه کندل قبلی و محل تشکیل آن بررسی شود.
میشه انگلفینگ رو با اندیکاتور پیدا کرد؟
بله. در پلتفرمهایی مانند TradingView ابزارها و اسکریپتهایی برای شناسایی خودکار الگو وجود دارند. این ابزارها فقط ساختار کندل را پیدا میکنند و اعتبار سطح یا شرایط بازار را نمیسنجند.
الگوی انگلفینگ روی نمودار هیکن آشی قابل استفاده است؟
هیکن آشی قیمتهای واقعی باز و بسته شدن را به شکل مستقیم نمایش نمیدهد و کندلها را بر اساس محاسبات میانگین میسازد. بهتر است ساختار اصلی انگلفینگ روی نمودار کندل استیک معمولی بررسی شود.
چند کندل میتونن با هم یک انگلفینگ بسازن؟
تعریف اصلی انگلفینگ بر پایه دو کندل متوالی است. اگر یک کندل چند کندل قبلی را بپوشاند، میتوان آن را نشانهای از افزایش مومنتوم دانست، اما ساختار کلاسیک دوکندلی تغییر نمیکند.
اندازه کندل دوم تا چه حد باید بزرگ باشه؟
بدنه کندل دوم باید بدنه کندل اول را کامل بپوشاند. اگر اندازه آن بسیار بزرگ باشد، فاصله حد ضرر افزایش پیدا میکند و ممکن است نسبت ریسک به بازده معامله مناسب نباشد.
این خبر در وبسایت «سایر منابع» منتشر شده و توسط سامانه خبر۳۶۰ گردآوری شده است.
پس از پایان زمان، به صفحه اصلی خبر منتقل خواهید شد.
دیدگاه کاربران