پرایس اکشن سم سیدن روشی برای شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج است. در این سبک، معاملهگر مبدا حرکتهای قدرتمند قیمت را بررسی میکند و هنگام بازگشت بازار به همان محدوده تصمیم میگیرد.
تفاوت اصلی سبک سم سیدن با بسیاری از روشهای پرایس اکشن در تمرکز بر عدم تعادل میان خریداران و فروشندگان است.
شکلگیری نواحی عرضه و تقاضا در سبک سم سیدن
در سبک سم سیدن، نواحی عرضه و تقاضا از جایی شکل میگیرند که تعادل میان خریداران و فروشندگان بههم میخورد و قیمت با قدرت حرکت میکند.
ناحیه تقاضا: محدودهای که قیمت پس از توقف کوتاه از آن صعود میکند.
ناحیه عرضه: محدودهای که ریزش قدرتمند قیمت از آن آغاز میشود.
بیس: همان توقف کوتاه قیمت پیش از شروع حرکت است.
هر توقف قیمتی یک ناحیه معتبر نیست. قدرت خروج قیمت، شکست سقف یا کف قبلی، تعداد کندلهای بیس و تعداد برخوردهای قیمت، اعتبار ناحیه را مشخص میکنند.
الگوهای اصلی در سبک سم سیدن
در سبک سم سیدن، نواحی عرضه و تقاضا با چهار الگوی اصلی شناخته میشوند. تفاوت این الگوها به جهت ورود قیمت به بیس و مسیر خروج از آن بستگی دارد.
چهار ساختار زیر بیشترین کاربرد را در پرایس اکشن سم سیدن دارند:
الگوی Rally Base Rally
در ساختار Rally Base Rally قیمت صعود میکند، برای مدت کوتاهی در بیس متوقف میشود و دوباره به حرکت صعودی ادامه میدهد.
الگوی Drop Base Rally
در ساختار Drop Base Rally قیمت ابتدا کاهش پیدا میکند، مدتی در بیس متوقف میشود و سپس با قدرت افزایش پیدا میکند. این الگو میتواند نشاندهنده شکلگیری ناحیه تقاضا و احتمال تغییر جهت قیمت باشد.
الگوی Rally Base Drop
در ساختار Rally Base Drop قیمت پس از یک حرکت صعودی وارد محدوده فشرده میشود و سپس با قدرت کاهش پیدا میکند. بیس این ساختار به عنوان ناحیه عرضه شناخته میشود.
الگوی Drop Base Drop
در ساختار Drop Base Drop قیمت کاهش پیدا میکند، توقف کوتاهی دارد و سپس ریزش خود را ادامه میدهد. این ساختار یک ناحیه عرضه ادامهدهنده ایجاد میکند.
روش رسم نواحی عرضه و تقاضا
برای رسم ناحیه عرضه و تقاضا در سبک سم سیدن، این مراحل را انجام دهید:
حرکت قدرتمند قیمت را پیدا کنید: یک صعود یا ریزش سریع با کندلهای بزرگ را روی نمودار مشخص کنید.
بیس را پیدا کنید: به ابتدای حرکت برگردید و آخرین محدوده فشرده پیش از صعود یا ریزش را پیدا کنید.
محدوده بیس را علامت بزنید: بیس را با یک مستطیل روی نمودار مشخص کنید.
نوع ناحیه را تعیین کنید: خروج صعودی از بیس، ناحیه تقاضا و خروج نزولی، ناحیه عرضه میسازد.
اعتبار ناحیه را بررسی کنید: شکست سقف یا کف قبلی، خروج قدرتمند و کم بودن برخوردهای قیمت، اعتبار ناحیه را بیشتر میکنند.
فضای حرکت را بسنجید: فاصله ناحیه تا عرضه یا تقاضای مخالف باید برای تعیین هدف مناسب باشد.
در ناحیه تقاضا، پایینترین بخش بیس مرز پایینی و بالاترین بخش آن مرز ورودی است. در ناحیه عرضه نیز بالاترین بخش بیس مرز بالایی و پایینترین بخش آن مرز ورودی محسوب میشود.
معیارهای تشخیص ناحیه معتبر
همه نواحی عرضه و تقاضا ارزش معامله ندارند. برای تشخیص ناحیه معتبر باید قدرت خروج قیمت، تازگی محدوده، شکست ساختار و موقعیت آن در روند اصلی بازار را همزمان بررسی کنید.
جدول زیر تفاوت نواحی قوی و ضعیف را نشان میدهد:
مهمترین معیارها، خروج قدرتمند و تازه بودن ناحیه هستند. هر بار که قیمت به یک محدوده بازمیگردد، احتمال واکنش قوی آن کمتر میشود. همچنین قدرت حرکت باید متناسب با نوسان همان ارز سنجیده شود؛ حرکتی که برای بیت کوین مهم است، ممکن است در یک میم کوین نوسانی عادی باشد.
روش ورود به معامله با سبک سم سیدن
در سبک سم سیدن، ورود به معامله به دو روش انجام میشود:
در معامله خرید، حد ضرر پایین ناحیه تقاضا و در معامله فروش، بالای ناحیه عرضه قرار میگیرد. بهتر است حد ضرر کمی با مرز ناحیه فاصله داشته باشد تا نوسانهای کوتاه باعث بسته شدن زودهنگام معامله نشوند.
هدف معامله را میتوان روی اولین ناحیه مخالف، سقف یا کف مهم بعدی قرار داد. پیش از ورود این موارد را بررسی کنید:
فاصله ورود تا هدف، ارزش ریسک کردن داشته باشد.
اندازه معامله بر اساس حد ضرر تعیین شود.
ناحیه در تایم فریم بالاتر تایید شده باشد.
از ورود در محدودههای چندبار لمسشده خودداری شود.
برای جبران حد ضرر بزرگ، اهرم افزایش پیدا نکند.
اگر ناحیه تازه نیست، حرکت خروجی ضعیف بوده یا هدف بعدی بسیار نزدیک قرار دارد، حذف معامله تصمیم بهتری از ورود اجباری است.
تجربه ما از بررسی سبک سم سیدن در بازار کریپتو
در بررسی نمودار بیت کوین بارها دیدهایم که علامتگذاری تمام بیسها، چارت را شلوغ و تصمیمگیری را سخت میکند. برای نمونه ممکن است چند ناحیه تقاضا زیر قیمت دیده شود اما فقط محدودهای که باعث شکست سقف قبلی شده و فضای کافی تا عرضه بعدی دارد، ارزش بررسی داشته باشد.
در آلت کوینها این فیلتر اهمیت بیشتری دارد. گاهی ناحیه از نظر ظاهری مناسب است اما حجم پایین یا فاصله کم تا مقاومت بعدی، معامله را بیارزش میکند. تجربه ما نشان میدهد حذف چنین موقعیتهایی، بیشتر از پیدا کردن ناحیههای تازه به بهبود نتیجه معاملات کمک میکند.
سخن آخر
پرایس اکشن سم سیدن روشی ساختاریافته برای شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، انتخاب نقطه ورود و تعیین حد ضرر و هدف است. مهمترین بخش سبک سم سیدن پیدا کردن هر بیس روی نمودار نیست بلکه تشخیص محدودهای است که خروج قدرتمند، موقعیت مناسب و فضای کافی برای حرکت قیمت دارد.
سوالات متداول درباره پرایس اکشن سم سیدن
سبک سم سیدن برای میم کوینها هم جواب میدهد؟
این روش روی نمودار میم کوینها نیز قابل اجرا است اما نقدشوندگی پایین و نوسانهای غیرعادی میتوانند اعتبار نواحی را کاهش دهند. بهتر است از داراییهایی استفاده شود که حجم معاملات پایدار و سابقه قیمتی کافی دارند.
میشود نواحی سم سیدن را با Volume Profile ترکیب کرد؟
بله. Volume Profile میتواند نشان دهد در چه قیمتهایی فعالیت معاملاتی بیشتری انجام شده است. با این حال حجم نباید جایگزین معیارهای اصلی مانند قدرت خروج، تازگی ناحیه و محل آن در ساختار بازار شود.
ربات معاملاتی میتواند نواحی عرضه و تقاضا را پیدا کند؟
الگوریتم میتواند بر اساس اندازه کندل، تعداد کندلهای بیس و شکست ساختار نواحی احتمالی را شناسایی کند. مشکل اصلی تعریف دقیق کیفیت ناحیه است زیرا بخشی از تحلیل به موقعیت آن در ساختار بزرگتر وابسته است.
برای رسم ناحیه نمودار اسپات بهتر است یا فیوچرز؟
برای تحلیل جهت اصلی بازار معمولا نمودار اسپات دارایی مرجع مناسبتری ایجاد میکند. در معاملات فیوچرز بهتر است نمودار همان قرارداد نیز بررسی شود زیرا قیمت، سایه کندل و نقدشوندگی آن ممکن است با بازار اسپات تفاوت داشته باشد.
دادههای آنچین میتوانند اعتبار ناحیه را بیشتر کنند؟
دادههای آنچین میتوانند اطلاعات مکمل درباره ورود و خروج دارایی به صرافیها، رفتار هولدرها و تراکنشهای بزرگ ارایه دهند. این دادهها به تنهایی زمان دقیق ورود را مشخص نمیکنند اما میتوانند دید بهتری درباره شرایط کلی بازار ایجاد کنند.
این خبر در وبسایت «سایر منابع» منتشر شده و توسط سامانه خبر۳۶۰ گردآوری شده است.
پس از پایان زمان، به صفحه اصلی خبر منتقل خواهید شد.
دیدگاه کاربران